Cổ phiếu GDT đang được giao dịch với giá thị trường 46.850 đ/CP, tương ứng P/E dự phóng 2018 là 8,1 lần. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho dài hạn dựa trên các yếu tố sau: (i) doanh thu tăng trưởng ổn định khoảng 8 – 10% một năm trong 5 năm tới; (ii) ngành gỗ và sản phẩm gỗ có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng tốt; (iii) triển vọng từ các thị trường mới giúp GDT cải thiện doanh thu và lợi nhuận; (iv) chi cổ tức tiền mặt đều đặn với tỷ lệ cao mỗi năm. Cổ phiếu GDT phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị và nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên với thanh khoản và free-float thấp, BVSC đã thận trọng chiết khấu giá mục tiêu trong quá trình định giá để phản ánh các rủi ro trên.