Loại báo cáo:
|
Báo cáo doanh nghiệp
|
Nguồn:
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
|
Ngành:
|
|
Doanh nghiệp:
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
|
Chi tiết:
|
Ngày:
|
24/08/2020
|
Số trang:
|
10
|
Ngôn ngữ:
|
Tiếng Việt
|
Dạng tệp:
|
|
Kích thước:
|
504 Kb
|
Tải về:
|
435
|
|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi giữ nguyên quan điểm về KQKD và định giá đối với MWG. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST 2020 đạt lần lượt 114.415 tỷ VNĐ (+12,0% yoy) và 3.466 tỷ (-9,6%). Doanh thu và LNST 2021 kì vọng hồi phục mạnh với dự báo đạt lần lượt 142.160 (+24,2% yoy) và 4.933 tỷ VNĐ (+42,3% yoy).
Rủi ro cho dự báo của chúng tôi là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của các cửa hàng và thu nhập của người tiêu dùng. Tuy vậy ở mức giá hiện tại, chúng tôi đánh giá rủi ro/cơ hội đối với cổ phiểu MWG là rất thấp. MWG đang giao dịch với PE 2020 là 11x và PE2021 là 7.7x, rất hấp dẫn với một doanh nghiệp đầu ngành và vẫn là doanh nghiệp tăng trưởng từ 2021. Do vậy chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với MWG với thời hạn nắm giữ 1 năm.
|
|
|
|
|
|
|