1. Giới thiệu thông tin chung:
Tên Quỹ
|
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
|
Tên viết tắt |
Quỹ đầu tư VFMVF4 |
Loại hình quỹ |
Quỹ công chúng dạng mở |
Tên Công ty Quản lý quỹ |
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) |
Giá trị đăng ký mua tối thiểu |
10.000.000 (mười triệu) đồng |
Thời hạn hoạt động |
Không thời hạn |
Ngày chuyển đổi thành quỹ mở |
16/12/2013 |
Ngân hàng giám sát |
Ngân hàng Deutsche Bank AG - CN TP. HCM |
Công ty kiểm toán |
KPMG |
Chính sách cổ tức |
Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, quỹ VFMVF4 sẽ không phân phối lợi nhuận. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ. |
Phí |
- Phí quản lý: 1.95%/ NAV/ năm, * Để biết rõ thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. |
Phương thức đăng ký mua |
Đăng ký mua CCQ tại Đại lý Phân phối |
Đại lý phân phối |
Ngân hàng HSBC Việt Nam |
2. Giới thiêu Công ty quản lý quỹ VFM:
Công ty quản lý quỹ VFM được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management), là công ty liên doanh đầu tiên tại Việt Nam chuyên về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và quản lý danh mục đầu tư, với các bên liên doanh sáng lập là Công ty Dragon Capital Management và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ngày 08/01/2009, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc chuyển đổi loại hình của Công ty quản lý quỹ VFM từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VietFund Management).
Hiện nay, Công ty quản lý quỹ VFM đang quản lý tổng tài sản xấp xỉ 3.000 tỷ đồng (tính đến 30/09/2013) với hơn 6.000 nhà đầu tư là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các sản phẩm quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4), Quỹ đầu tư Năng Động Việt Nam (VFMVFA), Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) và một số nguồn vốn ủy thác khác. Trong đó, Quỹ VFMVFA, VFMVFB, VFMVF4 và VFMVF1 là những quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở.
3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư
3.1 Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu của Quỹ đầu tư VF4 dạng quỹ mở là đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ.
3.2 Chiến lược đầu tư
Chiến lược đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 dạng mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của các các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Những doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bao gồm (nhưng không giới hạn) như: thực phẩm & nước giải khát, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, vật liệu - khai khoáng, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng- bất động sản…. Những doanh nghiệp được lựa chọn luôn nằm trong tốp 20 doanh nghiệp hàng đầu của ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đó đang hoạt động. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán vốn của Quỹ VF4 có thể đạt tới 100% tổng tài sản của Quỹ.
Ngoài ra, để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro cho nguồn vốn đầu tư Quỹ VF4 cũng có thể đầu tư vào các loại chứng khoán nợ bao gồm (nhưng không giới hạn): trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam… giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Trong điều kiện bình thường, tỷ trọng các tài sản khác khác với chứng khoán vốn (như tiền và tài sản tương đương tiền, chứng khoán nợ…) không vượt quá 20% tổng tài sản của Quỹ
1. Cơ cấu đầu tư:
Quỹ VFMVF4 sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:
a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
b) Công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, kể cả các giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính;
d) Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
e) Cổ phiếu hoặc trái phiếu, chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro;
g) Các tài sản phát sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với chứng khoán trong danh mục của quỹ;
h) Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằng văn bản.
2. Lĩnh vực đầu tư:
Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.
Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư VFMVF4. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm:
4. Phương thức đầu tư
Nhà đầu tư Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành. Lệnh mua bán luôn được Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá bằng NAV.
1. Mở tài khoản giao dịch:
Bước 1:
Nhà đầu tư hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 02/12/2013, sẽ nhận được giấy thông báo từ công ty VFM xác nhận số lượng chứng chỉ quỹ mở VFMVF4.
Bước 2:
Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở gồm:
Đối với NĐT cá nhân:
Đối với NĐT pháp nhân:
Lưu ý :
Đối với Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), khi thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVF4, nhà đầu tư chỉ cần mang theo Giấy xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF4.
Bước 3:
Nhà đầu tư trực tiếp đến Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ VFMVF4 để mở tài khoản và ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ VFMVF4 đang nắm giữ.
Để có thể giao dịch vào kỳ giao dịch đầu tiên – Thứ Tư ngày 15/01/2014, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ mở tài khoản về Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ từ 30/12/2013 đến 10/01/2014.
Sau thời gian này, Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ vẫn tiếp tục nhận hồ sơ mở mở tài khoản để nhà đầu tư có thể giao dịch vào những kỳ giao dịch tiếp theo.
Bước 4:
Nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ Đại lý phân phối.
2. Giao dịch mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở:
Bước 1: Đăng ký giao dịch
Lưu ý : Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.
Ví dụ: Kỳ giao dịch VFMVF4 là ngày 15/01/2014, nhà đầu tư phải nộp lệnh trước 10:30 tại ngày 14/01/2014. Các lệnh nộp sau thời gian này sẽ được chuyển tiếp sang kỳ giao dịch gần nhất.
Đối với lệnh mua CCQ:
Đối với lệnh bán CCQ:
Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Chương X. Phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVF4 sau chuyển đổi tại Bản cáo bạch chuyển đổi quỹ đầu tư VF4 để biết thêm chi tiết.
3. Tài liệu tham khảo và liên hệ
Để biết thêm chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch quỹ mở VFMVF4, NĐT vui lòng tham khảo các tài liệu sau được đăng tải trên website www.vinafund.com
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
Địa chỉ : Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hotline : (84-8) 3825 1480
- Fax : (84-8) 3825 1489
Email : ir@vinafund.com
Vị trí bạn đang tìm kiếm chưa mở?
Ứng tuyển trước và gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi.
Vị Trí Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống & Chuyên Viên Kiểm Thử Hệ Thống
Chuyên viên quản trị rủi ro
Bà Lê Khả Tú là một trong 13 thành viên sáng lập Tập đoàn Bảo Việt.
Với 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài nước, ông Bảo là một chuyên gia CNTT uy tín ở Việt Nam. Ông tham gia kiến tạo và quản trị nhiều dự án CNTT mang tầm quốc gia và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của Bảo Việt.
Từ năm 1994 - 2015, với vai trò lãnh đạo cao nhất của Công ty Hệ thống Thông tin Bảo Việt, ông đã đưa FPT IS trở thành mũi nhọn công nghệ của Bảo Việt và liên tục dẫn đầu thị trường tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm tại Việt Nam.
Bà tốt nghiệp ngành Toán điều khiển, Học viện Kỹ thuật quân sự năm 1984.