1.Giới thiệu chung

2. Giới thiêu Công ty quản lý quỹ Bảo Việt:

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt là thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt, do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn.  Kể từ khi được thành lập năm 2005, Công ty luôn là một trong hai Công ty Quản lý Quỹ quản lý khối lượng tài sản lớn nhất Việt Nam. Tổng tài sản Công ty đang quản lý hiện nay lên tới gần 20.000 tỷ với các nghiệp vụ quản lý Quỹ, quản lý ủy thác đầu tư chứng khoán lãi suất cố định, cổ phiếu.  Hiện tại Công ty đang Quản lý một Quỹ Thành viên, và nhiều hợp đồng ủy thác đầu tư khác nhau cho khách hàng của mình. Đội ngũ chuyên viên có trình độ học vấn cao, có chứng chỉ CFA danh tiếng, chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm trên thị trường đầu tư cổ phiếu và chứng khoán có lãi suất cố định.

3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư

3.1 Mục tiêu đầu tư

Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho Nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng từ thu nhập tài sản đầu tư.

3.2 Chiến lược đầu tư

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư theo tỷ trọng trong đó các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất đầu tư cố định căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường

4. Lợi ích khi đâu tư vào CCQ Mở BVFED

• Đảm bảo thanh khoản
• Đảm bảo giá trị thanh toán tương đương giá trị NAV
• Được quản lý và đầu tư bởi đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm
• Được giám sát và quản trị bởi ngân hàng lưu ký uy tín toàn cầu tuân thủ nguyên tắc hiệu quả và minh bạch
• Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
• Kỳ vọng tăng trưởng cao do chiến lược đầu tư tập trung vào VN30 với các Blue Chíp cơ bản tốt, thanh khoản cao
• Tiết kiệm được công sức, thời gian và tiền bạc trong đầu tư đặc biệt là đối với nhà đầu tư ưa thích đầu tư một danh mục nhiều cổ phiếu hoặc ưa thích đầu tư theo bộ chỉ số
• Thời gian nắm giữ càng lâu, chi phí giao dịch càng thấp
• Phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích đầu tư dài hạn, phân bổ đầu tư vào danh mục dần dần và tích lũy theo thời gian.

5. Phương thức đầu tư

Nhà đầu tư Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành. Lệnh mua bán luôn được Công ty Quản lý Quỹ đáp ứng theo mức giá bằng NAV.

1. Mở tài khoản giao dịch:

 Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:

 Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

 - Giấy Đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở BVFED.

• - Hợp đồng ủy quyền có công chứng (đối với trường hợp Nhà đầu tư có người ủy quyền hợp pháp).
• - Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Khách hàng và Người được ủy quyền (nếu có).
• - Xác nhận mã giao dịch tài khoản dành cho Nhà đầu tư nước ngoài (đối với Nhà đầu tư nước ngoài).

Đối với Nhà đầu tư tổ chức:

• - Giấy đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở BVFED.
• - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) và các bản điều chỉnh (nếu có).
• - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng.
• - Bản chính Giấy ủy quyền chỉ định cán bộ lãnh đạo tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại đại lý phân phối.
• - Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật, người được nhận ủy quyền.
• - Xác nhận mã giao dịch tài khoản dành cho Nhà đầu tư nước ngoài (dành cho Nhà đầu tư nước ngoài).
•  

Lưu ý: Nhà đầu tư cá nhân phải ký vào các biểu mẫu của hồ sơ đăng ký mở tài khoản trước mặt Cán bộ nghiệp vụ tại các Phòng Giao dịch Công ty/Chi nhánh của BVSC. Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu đầy đủ.

 2. Giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ mở:

• - Đặt lệnh giao dịch: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng chỉ quỹ mở tại tất cả các Phòng Giao dịch Công ty/Chi nhánh của BVSC. Chỉ chủ tài khoản hoặc Người được ủy quyền hợp lệ mới được phép đặt lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ. Khi đặt lệnh, Nhà đầu tư cần điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở theo mẫu sau đó chuyển trực tiếp cho Cán bộ nghiệp vụ tại các Phòng Giao dịch Công ty/Chi nhánh BVSC.
• - Kỳ giao dịch: Quỹ BVFED thực hiện giao dịch vào ngày thứ Năm hàng tuần. Thời gian đóng sổ lệnh tại kỳ giao dịch là 10:30 sáng ngày T-1.
•  

Lệnh đặt mua Chứng chỉ Quỹ:

•  - Nhà đầu tư cần đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ BVFED trước thời điểm đóng sổ lệnh: 10h30 sáng ngày T-1.
•  - Lệnh mua chứng chỉ quỹ phải được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam.
•  Giá trị của một lệnh mua tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu Việt Nam đồng)
•  - Lệnh mua được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ hoặc được Ngân hàng Giám sát xác nhận đã nhận được đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư
•  - Phí phát hành - phí mua Chứng chỉ Quỹ là 0,5% tính trên số tiền đăng ký mua hợp lệ.
•  - Đại lý phân phối sẽ thông báo đến nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+3).
•  - Thông tin về chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ BVFED:

- Số tài khoản : 002-885887-004
- Tên tài khoản : Qũy Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
- Tên ngân hàng : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
- Số tiền đăng ký mua : Số tiền đăng ký mua (bằng tiền Đồng Việt Nam)
- Nội dung : [Tên đầy đủ của nhà đầu tư]_ [Số CMND/Hộ chiếu/GPKD]_dang ky mua BVFED.
Ví dụ: Tran Van Hung, 012345678, dang ky mua BVFED.  
 Lưu ý: Việc chuyển tiền đặt mua CCQ vào tài khoản Quỹ cần được thực hiện từ tài khoản của Nhà dầu tư chứ không phải từ bất cứ một bên thứ ba nào khác, Quỹ sẽ chỉ nhận tiền chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng chứ không nhận tiền mặt nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ.

Lệnh đặt bán Chứng chỉ Quỹ:

•  - Nhà đầu tư đảm bảo có đầy đủ số Chứng chỉ Quỹ cần bán trước khi thực hiện lệnh bán.
• - Số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là 50 (năm mươi) chứng chỉ quỹ.
• - Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng tối thiểu để duy trì tài khoản, thì Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký bán toàn bộ số chứng chỉ quỹ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này.
• - Trong trường hợp số dư tài khoản thấp hơn 50 (năm mươi) chứng chỉ quỹ sau khi Lệnh đặt Bán được xác nhận giao dịch thành công thì toàn bộ sẽ được tự động bán tại ngày giao dịch kế tiếp nếu Nhà đầu tư không có lệnh đặt mua mới và số tiền sẽ được chuyển tới Tài khoản của Nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày giao dịch.
• - Số lượng Chứng chỉ Quỹ đối với 01 (một) lệnh bán không nhỏ hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ Quỹ và có thể có số lẻ ở dạng thập phân tới số hạng thứ 02 (hai) sau dấu phẩy.
• - Phí mua lại - phí bán Chứng chỉ Quỹ được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ.
• - Đại lý phân phối sẽ thông báo đến nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+3).

Lệnh hủy giao dịch:

Nhà đầu tư chỉ được phép hủy lệnh giao dịch trước thời điểm đóng sổ lệnh: 10h30 sáng của ngày T-1.

 Lưu ý: Thời gian đặt lệnh phải trước 10h30 sáng ngày T-1, lệnh nộp sau thời gian này xem như không hợp lệ và sẽ bị hủy.

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch tóm tắt

Điều lệ Quỹ

Điều lệ Quỹ (chỉnh sửa ngày 29/10/2014 theo nghị quyết tại Đại hội NĐT bất thường năm 2014)

Phiếu đăng ký thay đổi thông tin

Phiếu đăng ký mua

Phiếu đăng ký hủy

Phiếu đăng ký bán

Được phân phối bởi	Ngân hàng Giám sát