Tiêu đề | Báo cáo cập nhật HPG - OUTPERFORM - Dung Quất 2: Cơ hội đột phá cho Hòa Phát trong chiến lược tăng trưởng nội địa |
---|---|
Loại báo cáo: | Báo cáo doanh nghiệp |
Nguồn: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
Ngành: | Vật liệu cơ bản |
Doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
Chi tiết: |
18/09/2024
0
pdf
Tiếng Việt
0 kb
89
|
Tóm tắt: |
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng DTT và LNST của HPG trong 2024 từ mức 142.917 tỷ đồng và 12.492 tỷ đồng xuống còn 136.645 tỷ đồng và 10.511 tỷ đồng do giá bán thép giảm mạnh hơn kỳ vọng. BVSC hạ giá mục tiêu HPG từ 37.800 đồng/cổ phiếu xuống còn 34.500 đồng/cổ phiếu (tương đương mức P/E năm 2024/2025 lần lượt là 21,0x/17,4x), mức định giá này khá hợp lý bởi triển vọng lợi nhuận tăng trưởng ổn định (CAGR EPS đạt 7,7%/năm trong giai đoạn 2024-2040) và khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu HPG trong 12 tháng tới với tiềm năng tăng trưởng +36,6%. .…………………………………………………………………………… Chi tiết trong báo cáo đính kèm. |